江粉磁材:2016年半年度财务报告

广东河磁粉共有有限公司 2016年度财务使报到 2016年08月 一、查帐使报到 ...

广东河磁粉共有有限公司
2016年度财务使报到
2016年08月
一、查帐使报到
半年报如果复核
□是√否
二、决算表
财务使报到说话中肯使报到单位是:人民币元
1、兼并财务状况表
编制单位:广东河磁粉共有有限公司
2016年06月30日
单位:元
物品 定期的用天平称 期初用天平称
游资:
货币资产 1,366,239,742.63 1,102,436,284.63
结算超额保护区
拆出资产
它以公允估价计量,并思索其变异。
利弊得失财务资产
衍生筑堤融资
应收账户票据 313,722,831.27 290,921,251.34
应收账户记入贷方 2,052,932,401.09 1,123,384,291.21
预付款现款 697,057,779.50 392,226,67
应收账户额外费
应收账户再保险金额金额记入贷方
再保险金额和约保护区
应收账户利钱 3,720,982.90 1,128,387.32
应收账户分配金 2,500,
过剩部件应收账户款 124,859,631.72 83,062,272.11
补进返售筑堤融资
存货 1,382,239,443.90 694,899,703.02
分为待售资产
一年内成熟的的非游资
过剩部件游资 511,990,701.39 40,922,977.48
游资全部的 6,455,263,514.40 3,728,981,841.41
物品 定期的用天平称 期初用天平称
非游资:
发给存款及垫款
可供招股书筑堤融资
必须至成熟的封锁
长期的应收账户款
长期的股权封锁 143,563,281.37 141,427,641.06
封锁性真实情况 15,997,002.68 17,205,649.23
固定资产 1,431,060,531.98 988,227,520.24
在建工程 185,054,299.86 94,673,524.87
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 152,621,074.23 99,359,710.83
功绩花费
信誉 2,235,612,718.42 987,171,222.84
长期的递延费 56,092,585.77 49,065,573.11
递延所得税资产 21,747,335.81 14,739,138.91
过剩部件非游资 52,351,386.79 15,742,303.70
非游资全部的 4,294,100,216.91 2,407,612,284.79
资产一共 10,749,363,731.31 6,136,594,126.20
在进步中亏空:
短期专款 1,413,099,802.41 1,088,412,697.09
向中央银行专款
安置安置
拆入资产
它以公允估价计量,并思索其变异。
利弊得失财务亏空
衍生筑堤亏空
周旋票据 1,115,686,177.29 723,463,908.82
周旋记入贷方 2,310,006,172.19 1,238,108,778.77
预收现款 99,844,364.66 49,114,968.42
按比例分配回购筑堤融资款
物品 定期的用天平称 期初用天平称
辅助费和辅助费
周旋雇员薪酬 111,820,629.20 75,873,534.11
应交征收费 41,844,865.28 28,653,548.91
周旋利钱 4,002,017.81 2,112,953.31
周旋分配金 161,423.34 718,669.38
过剩部件周旋款 110,285,204.04 38,667,098.97
周旋再保险金额金额记入贷方
保险和约保护区
代劳工厂供给物纸张款
代劳寄销品销售额额供给物纸张款
分为招股书亏空
一年内成熟的的非在进步中亏空
过剩部件在进步中亏空
在进步中亏空全部的 5,206,750,656.22 3,245,126,157.78
非在进步中亏空:
长期的专款 122,000,
周旋纽带
在那里面:高级证券
期资金证券
长期的周旋款 71,763,072.77 682,476.51
雇员长期的工资待遇
专项周旋款 940, 940,
估计亏空
递延进项 15,739, 10,266,666.67
递延所得税亏空 8,293,451.75 8,250,185.25
过剩部件非在进步中亏空
非在进步中亏空全部的 218,735,783.52 20,139,328.43
亏空全部的 5,425,486,439.74 3,265,265,486.21
物主合法权利:
股票的 1,177,211, 879,989,
过剩部件合法权利器
在那里面:高级证券
期资金证券
物品 定期的用天平称 期初用天平称
资金公积 3,727,737,249.53 1,656,637,444.49
减:库存股
过剩部件的合成的支出 9,666.17 -931,991.17
专项存储
盈余公积 28,252,360.66 28,252,360.66
普通风险预备
未分配言归正传 197,036,570.81 145,476,923.59
总公司物主标题归于 5,130,247,734.17 2,709,424,405.57
小半同伴合法权利 193,629,557.40 161,904,234.42
物主合法权利全部的 5,323,877,291.57 2,871,328,639.99
亏空绝对的与物主合法权利 10,749,363,731.31 6,136,594,126.20
法定代理人:王楠董 本着良心的会计学工作的本着良心的人:刘刚 会计学机构本着良心的人:刘刚
2、总公司财务状况表
单位:元
物品 定期的用天平称 期初用天平称
游资:
货币资产 198,618,677.31 86,930,697.08
它以公允估价计量,并思索其变异。
利弊得失财务资产
衍生筑堤融资
应收账户票据 34,933,97 27,088,559.97
应收账户记入贷方 145,812,992.31 138,566,384.96
预付款现款 16,056,034.23 18,798,530.91
应收账户利钱 769,671.20 199,
应收账户分配金 2,648,385.00 1,078,004.06
过剩部件应收账户款 272,511,604.83 65,612,17
存货 144,830,728.86 162,086,242.29
分为待售资产
一年内成熟的的非游资
过剩部件游资 390,310,850.40 57,150,551.54
游资全部的 1,206,492,919.68 557,510,605.10
非游资:
物品 定期的用天平称 期初用天平称
可供招股书筑堤融资
必须至成熟的封锁
长期的应收账户款
长期的股权封锁 4,550,072,664.75 2,604,853,761.41
封锁性真实情况 61,826,676.08 64,914,034.56
固定资产 152,084,749.26 157,582,685.89
在建工程 9,723,557.60 6,301,167.30
工程物质
固定资产整理
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 2,781,885.70 3,219,771.18
功绩花费
信誉
长期的递延费 3,479,491.66 4,116,811.66
递延所得税资产 4,499,128.72 4,132,879.80
过剩部件非游资 1,071,752.00 2,857,543.58
非游资全部的 4,785,539,905.77 2,847,978,655.38
资产一共 5,992,032,825.45 3,405,489,260.48
在进步中亏空:
短期专款 580,640, 475,640,
它以公允估价计量,并思索其变异。
利弊得失财务亏空
衍生筑堤亏空
周旋票据 84,129,107.04 35,002,473.02
周旋记入贷方 65,176,034.24 59,857,203.35
预收现款 5,292,65 7,864,043.81
周旋雇员薪酬 11,061,566.04 14,266,806.27
应交征收费 2,151,874.89 2,089,490.66
周旋利钱 963,216.80 835,215.63
周旋分配金
过剩部件周旋款 89,799,127.37 116,994,803.92
分为招股书亏空
物品 定期的用天平称 期初用天平称
一年内成熟的的非在进步中亏空
过剩部件在进步中亏空
在进步中亏空全部的 839,213,581.92 712,550,036.66
非在进步中亏空:
长期的专款 72,000,
周旋纽带
在那里面:高级证券
期资金证券
长期的周旋款
雇员长期的工资待遇
专项周旋款
估计亏空
递延进项 8,700, 8,866,666.67
递延所得税亏空
过剩部件非在进步中亏空
非在进步中亏空全部的 80,700, 8,866,666.67
亏空全部的 919,913,581.92 721,416,703.33
物主合法权利:
股票的 1,177,211, 879,989,
过剩部件合法权利器
在那里面:高级证券
期资金证券
资金公积 3,729,341,503.14 1,658,194,282.70
减:库存股
过剩部件的合成的支出
专项存储
盈余公积 28,252,360.66 28,252,360.66
未分配言归正传 137,313,492.73 117,636,245.79
物主合法权利全部的 5,072,119,243.53 2,684,072,557.15
亏空绝对的与物主合法权利 5,992,032,825.45 3,405,489,260.48
3、兼并言归正传表
单位:元
物品 这一时间的产生 在前方产生
一、营业总支出 4,127,033,137.48 1,615,265,758.43
在那里面:营业支出 4,127,033,137.48 1,615,265,758.43
利钱支出
已赚额外费
辅助费及佣钱支出
二、营业总本钱 4,040,247,259.78 1,617,527,548.68
在那里面:营业本钱 3,776,836,734.03 1,485,366,080.97
利钱花费
费和佣钱花费
退保金
净总值还债
保险和约保护区净总值的学会
保单退职金花费
分额外费用
营业税金及附加 10,430,400.77 5,366,186.38
销售额费 44,516,540.52 28,889,125.03
管理费 178,342,365.84 71,456,315.93
财务费 20,632,322.21 18,437,799.68
资产减值走慢 9,488,896.41 8,012,040.69
加:公允估价进项变卦
数字填写
封锁酬谢(全身虚弱)
5,000,291.13 8,395,185.36
列)
在那里面:合资与合资
3,635,622.77 2,921,631.06
的封锁进项
提交进项(全身虚弱由-列出)
三、营业言归正传(全身虚弱以数字填写 91,786,168.83 6,133,395.11
加:营业外支出 9,541,587.85 755,216.56
在那里面:手柄非游资 73,286.70 133,
减:营业外花费 9,390,138.67 213,379.59
在那里面:非游资手柄走慢 818,875.91 137,130.64
物品 这一时间的产生 在前方产生
四、言归正传绝对的(全身虚弱绝对的以数字填写 91,937, 6,675,232.08
减:所得征收费 30,636,997.41 2,647,293.83
五、净言归正传(净全身虚弱以数字填写 61,300,620.60 4,027,938.25
归于于总公司物主的净言归正传 51,559,647.22 4,064,800.55
小半同伴利弊得失 9,740,973.38 -36,862.30
六、过剩部件合成的所得纳税后净进项 941,610.77 -2,302,138.58
归于于总公司物主的过剩部件的合成的支出
941,657.34 -2,302,072.90
纳税后净总值
(1)将要遭到报应不克不及重行划分为利弊得失。
他的合成的支出
1。重行测算净效益示意图
亏空或净资产的变卦
按照2的法度。合法权利,单位不封锁。
能重花色品种进利弊得失的过剩部件的合成的支出中享
部件共有
(二)过剩部件将重行花色品种为利弊得失。
941,657.34 -2,302,072.90
合成的进项
1。按照封锁单位的不偏不倚的法
后将重花色品种进利弊得失的过剩部件的合成的支出中
享部件共有
2。招股书筑堤融资的有理价钱
估价变卦利弊得失
三。成熟的封锁的重行花色品种
筑堤融资招股书利弊得失
4。货币流量套期保值利弊得失的有效性
部件
5。外汇决算表打折用天平称 941,657.34 -2,302,072.90
6。过剩部件
归于于小半同伴的过剩部件的合成的支出的
-46.57 -65.68
纳税后净总值
七、总支出绝对的 62,242,231.37 1,725,799.67
总公司物主的合成的进项
52,501,304.56 1,762,727.65
绝对的
归于于小半同伴的总支出绝对的 9,740,926.81 -36,927.98
八、每股进项:
(i)每股根本进项 0.05 0.01
物品 这一时间的产生 在前方产生
(二)每股摊薄进项 0.05 0.01
完全同样的时间的同行兼并,兼并前的兼并后的净言归正传为:元,兼并后本人导致的净言归正传为:元。
法定代理人:王楠董 本着良心的会计学工作的本着良心的人:刘刚 会计学机构本着良心的人:刘刚
4、总公司言归正传表
单位:元
物品 这一时间的产生 在前方产生
一、营业支出 302,937,172.81 342,986,351.62
减:营业本钱 249,572,693.69 281,943,784.19
营业税金及附加 2,114,032.30 1,951,137.93
销售额费 12,444,597.50 12,115,884.03
管理费 37,179,833.51 34,601,127.87
财务费 16,072,038.84 11,862,719.60
资产减值走慢 5,068,608.37 4,131,729.02
加:公允估价进项变卦
数字填写
封锁酬谢(全身虚弱)
38,477,284.58 -4,363,609.31
列)
在那里面:合资与合资
4,093,003.34 3,148,372.76
同行封锁酬谢率
二、营业言归正传(全身虚弱以数字填写 18,962,653.18 -7,983,640.33
加:营业外支出 377,864.67 389,435.81
在那里面:手柄非游资 133,
减:营业外花费 29,519.83 112,894.00
在那里面:非游资手柄走慢 28,723.24 112,043.59
三、言归正传绝对的(全身虚弱绝对的)
19,310,998.02 -7,707,098.52
列)
减:所得征收费 -366,248.92 -364,383.30
四、净言归正传(净全身虚弱以数字填写 19,677,246.94 -7,342,715.22
五、过剩部件合成的所得纳税后净进项
(1)将要遭到报应不重行划掉进利弊得失
过剩部件的合成的支出
1。重行测度福利示意图
净亏空或净资产的变卦
物品 这一时间的产生 在前方产生
在2下。封锁单位的不偏不倚的法
不克不及重花色品种进利弊得失的过剩部件的合成的支出中
享部件共有
(二)后来地再花色品种利弊得失。
他的合成的支出
在1下。封锁单位的不偏不倚的法
后来地将重花色品种进利弊得失的过剩部件的合成的支出
中享部件共有
2。不偏不倚的筑堤融资招股书
价估价变卦利弊得失
三。成熟的封锁的重行花色品种
为筑堤融资招股书利弊得失
4。货币流量量对冲利弊得失
效部件
5。外汇决算表打折用天平称
6。过剩部件
六、总支出绝对的 19,677,246.94 -7,342,715.22
七、每股进项:
(i)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
5、兼并货币流量量表
单位:元
物品 这一时间的产生 在前方产生
一、经纪参加竞选货币流量量:
销售额商品、供给物工役制收到的现钞 4,118,387,549.69 1,848,786,888.97
客户存款和通信量存款净增额

从中央银行专款的净提升
向过剩部件筑堤机构提升资产净总值

原保险和约额外费收到的现钞
收到再保险金额净现钞
存款和封锁净增长
公允估价的处置及其变卦表
物品 这一时间的产生 在前方产生
入当利弊得失财务资产净提升额
聚积利钱、佣钱和佣钱的现钞
资产净提升
回购事情资产净增额
收到的征收费归还 99,384,354.31 62,921,100.91
接纳与事情参加竞选中间定位的过剩部件现钞 142,367,529.56 25,245,336.05
经纪参加竞选货币流量入 4,360,139,433.56 1,936,953,325.93
买卖商品、工役制报答说话中肯现钞 3,812,492,885.01 1,335,076,636.26
客户存款和垫款净增额
央行净增长与净增长

原保险和约说话中肯现钞给予
给予利钱、佣钱和佣钱的现钞
给予分配金策略
付给进行
384,001,721.28 167,478,238.11

给予的各项征收费 101,491,766.46 39,738,090.53
给予与事情参加竞选关系到的过剩部件现钞 246,481,632.19 343,339,571.70
营业货币流量出量 4,544,468,004.94 1,885,632,536.60
经纪参加竞选货币流量量净总值 -184,328,571.38 51,320,789.33
二、封锁参加竞选货币流量量:
封锁回收所得现钞 197,894,562.53 4,151,25
封锁进项收到的现钞 776,586.06 3,978,45
手柄固定资产、无形资产和过剩部件
118,419.55 2,151,
长期的资产回收净总值
手柄分店及过剩部件事情单位收到
1,500, 5,067,393.08
的现钞净总值
收到与过剩部件封锁参加竞选中间定位的现钞 1,605,
封锁货币流量入 201,895,393.29 15,348,876.88
购买行为固定资产、无形资产和过剩部件

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